2021年度济源市社会医疗保险中心单位预算说明

　　第一部分济源市社会医疗保险中心单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

　　第二部分济源市社会医疗保险中心2021年度单位预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：济源市社会医疗保险中心2021年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市社会医疗保险中心概况

一、济源市社会医疗保险中心主要职能

济源市社会医疗保险中心的主要职责是：

（一）为干部职工及城乡居民身体健康提供医疗保险服务；

（二）统筹单位医疗保险的分配、支付与个人账户管理；

（三）基金预算、决算编制；

（四）离休干部的医疗保障；

（五）定点医院和药店的监督管理；

（六）医疗保险政策与基金使用情况咨询与查询

二、济源市社会医疗保险中心预算单位构成

本预算为单位预算，仅包括济源市社会医疗保险中心本级预算。

　　第二部分

　　济源市社会医疗保险中心2021年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市社会医疗保险中心2021年收入总计7382.2万元，支出总计7382.2万元，与2020年相比，收、支总计各增加127.6万元，增长1.76%。主要原因是：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市社会医疗保险中心2021年收入合计7382.2万元，其中：一般公共预算收入6814.6万元；政府性基金预算收入555.6万元；部门结转12万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市社会医疗保险中心2021年支出合计7382.2万元，其中：基本支出2941.7万元，占39.85%；项目支出4440.5万元，占60.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市社会医疗保险中心2021年一般公共预算收支预算6814.6万元，政府性基金收支预算555.6万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加34.8万元，增长0.51%，主要原因是：工资增加；政府性基金收支预算增加119.6万元，增长27.43%，主要原因是：破产企业退休人员个人账户专项增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市社会医疗保险中心2021年一般公共预算支出年初预算为6814.6万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1179.1占17.30%；医疗卫生与计划生育（类）支出5588.1万元，占82.00%；住房保障（类）支出47.4万元，占0.70%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市社会医疗保险中心2021年“三公”经费预算为2.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0.3万元，增长13.64%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2020年持平。

（二）公务接待费0.3万元，主要用于接待省医疗保障局及上级有关部门检查指导工作的来客，兄弟市县交流工作的来客等，比2020年增加0.3万元，增长100%%，主要原因是：往年无公务接待费，是2021年新增项目。

（三）公务用车购置及运行费2.2万元，其中，公务用车运行维护费2.2万元，主要用于车辆维修、保险、燃油等，与2020年持平，无增减。公务用车购置费0万元，与2020年持平，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市社会医疗保险中心2021年政府性基金预算支出555.6万元，用于市属破产企业退休人员个人账户和城乡医疗救助。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市社会医疗保险中心2021年机关运行经费支出预算107.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年增加3.6万元，增加3.46%，主要原因：有2名新增人员。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排199.1万元，其中：政府采购货物预算189.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.5万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，济源市社会医疗保险中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市社会医疗保险中心负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：城乡医疗救助。共计439万元，统筹用于城乡医疗救助和城乡医疗救助的彩票公益金支出。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年4月20日